Чтобы провести документ на передачу НМА по учету, нажмите кнопку ОК или выполните команду Действия ▶ Провести. Чтобы просто сохранить введенные данные без проведения документа, нажмите кнопку записать или выполните команду Действия ▶ Записать (также для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+S). Чтобы закрыть окно без сохранения введенных данных, нажмите кнопку Закрыть.

Просмотреть результат проведения документа можно с помощью команды Действия ▶ Результат проведения документа.

В рассматриваемой конфигурации реализован гибкий механизм учета движения номенклатурных позиций и расчетов с контрагентами. С помощью соответствующих документов оформляется приход товарно-материальных ценностей и получение услуг, реализация ценностей и услуг на сторону, осуществляются сверки по взаиморасчетам, оформляются возвраты товаров, а также проводится целый ряд других операций. В данной главе мы рассмотрим, как происходит отражение в учете всех операций, связанных с движением товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и расчетами с поставщиками.

Приходные операции по поступлению товарно-материальных ценностей, работ или услуг оформляются в конфигурации с помощью документа Поступление товаров и услуг. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка ▶ Поступление товаров и услуг, либо в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на позиции Поступление товаров и услуг. Независимо от того, каким вариантом вы воспользовались, на экране откроется окно списка, изображенное на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Окно списка документов на поступление ценностей (работ, услуг)

Если вы только начали работать в программе, то данное окно будет пустым, поскольку список формируется по мере ввода и сохранения документов. Для каждого документа в соответствующих колонках показывается следующая информация: признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 9.1 непроведенным является последний документ списка), признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете, дата и номер документа, вид операции по документу, сумма и валюта документа, название организации и контрагента по документу, и иные сведения.

С помощью команды Действия ▶ Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия ▶ Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке курсор установлен на проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.

Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия ▶ Добавить либо нажать клавишу Insert, для редактирования текущего – выполнить команду Действия ▶ Изменить либо нажать клавишу F2. При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно выбора операции по документу (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Окно выбора вида операции

Этот диалог нам уже хорошо знаком – аналогичным образом программа предлагает выбрать вид операции и при формировании ряда других документов, с которыми мы познакомились ранее (кассовые ордера, и др.). Здесь следует установить курсор на тот вид операции, по которой будет вводиться документ, и нажать клавишу Enter или кнопку ОК.

В зависимости от выбранного вида операции изменяется набор параметров в окне ввода документа. Вначале рассмотрим документ, для которого выбран вид операции Покупка, комиссия (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Ввод и редактирование документа, вид операции Покупка, комиссия

В случае надобности вид операции можно перевыбрать в окне ввода и редактирования, воспользовавшись соответствующей командой меню Операция.

Значения полей Номер и от, в которых указывается порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования, заполняются программой автоматически – так же, как это происходит в окнах редактирования других документов.

Получатель товарно-материальных ценностей по данному документу указывается в поле Организация, значение которого выбирается из раскрывающегося списка. Как правило, здесь вводится название собственной организации. Что касается поставщика ценностей, то он указывается в поле Контрагент. В расположенном справа поле Договор нужно ввести название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу (значение выбирается в окне справочника договоров, который вызывается нажатием клавиши F4). Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в котором указывается расчетный документ по данному договору.

Если документом оформляется поступление товарно-материальных ценностей (а не товаров, работ или услуг), то они должны быть куда-то оприходованы, и название этого склада (места хранения) выбирается из соответствующего справочника в поле Склад.

Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В табличной части окна на вкладке Товары формируется перечень поступаемых на предприятие товарно-материальных ценностей, а на вкладке Услуги – список выполненных работ (оказанных услуг). Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в данном окне будет присутствовать также вкладка Тара.

Итак, вначале рассмотрим, как заполняется спецификация документа на вкладке Товары (см. рис. 9.3), которая открывается в окне по умолчанию.

После добавления позиции в список нужно в поле Номенклатура нажать кнопку выбора, в результате чего на экране появится окно справочника номенклатуры. Здесь и осуществляется выбор позиции для включения в спецификацию. Как нетрудно догадаться, выбрать позицию можно будет лишь после того, как она внесена в справочник, причем это сделать можно как предварительно, так и вызвав справочник в поле Номенклатура (порядок добавления позиций в справочник от этого не меняется).

Количество проступившей позиции в установленных для нее единицах измерения, а также ее цена указывается в полях соответственно Количество и Цена. Сразу после заполнения этих параметров программа автоматически рассчитает сумму по позиции.

В поле % НДС отображается ставка НДС, по которой облагается налогом данная позиция. Этот параметр указывается для каждой номенклатурной позиции при ее добавлении в справочник номенклатуры. Но если нужно, вы можете перевыбрать ставку налога из раскрывающегося списка. Что касается суммы налога, то она рассчитывается программой автоматически на основании значений полей Сумма и % НДС и отображается в поле Сумма НДС. Однако в случае необходимости вы можете отредактировать его вручную (при этом значения полей Сумма и % НДС останутся неизменными).

В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать соответственно счет для учета поступивших ценностей и счет учета налога на добавленную стоимость по этим ценностям. Требуемые значения выбираются из справочника счетов, который вызывается нажатием кнопки выбора.