Способ перечисления задается выбором из списка реквизита Способ :

✓ "Почтовый перевод";

✓ "Перечисление на банковский счет":

✓ "Через кассу".

Рис. 4.66. Диалоговое окно У держание по исполнительному документу процентом от начисленного заработка

Группа реквизитов Рассчитывать определяет, каким образом будет рассчитываться ежемесячно удерживаемая из зарплаты сотрудника сумма. Если переключатель установлен в позиции Процентом от начисленного заработка , необходимо в реквизите Процент указать процент алиментов и установить или выключить признак Облагать больничные листы (рис. 4.66). Если переключатель установлен в позиции Фиксированной суммой , необходимо в реквизите Сумма указать сумму алиментов (рис. 4.67).

Получатель сумм, удержанных по исполнительному листу, указывается в реквизите Получатель выбором из справочника "Контрагенты". Для получателей по исполнительным листам в зависимости от способа передачи удержанных сумм можно указывать только необходимые данные контрагента, т. е. если сумма по исполнительному листу выдается через кассу, то реквизит Юридический адрес и реквизиты вкладки Расчетный счет контрагента заполнять не надо.

Рис. 4.67. Диалоговое окно Удержание по исполнительному документу фиксированной суммой

Реквизитом Почтовый сбор задается процент почтового сбора при способе перечисления удержанных сумм почтовым переводом. Реквизит До выплаты задает сумму удержания по исполнительному листу до выплаты заработной платы.

Рис. 4.68. Карточка учета исполнительных документов

Кнопка Печать позволяет распечатать "Карточку учета исполнительных документов" по данному документу (рис. 4.68).

Кнопка Действия в пункте Движения документа позволяет распечатать записи по данному документу в журнале расчетов "Зарплата" (рис. 4.69).

Рис. 4.69. Отчет о движениях документа "Исполнительный лист"

Перечисление зарплаты в банк

Документ используется, если необходимо перечислять часть зарплаты сотрудника какому-либо третьему лицу через банк.

Рис. 4.70. Диалоговое окно Перечисление зарплаты в банк

Документ вызывается из пункта Ввод удержаний меню Документы (рис. 4.70) и хранится в журнале "Журнал удержаний". Помимо сотрудника, в документе указывается получатель денег (выбирается из справочника "Контрагенты"), в данных которого обязательно должны быть заполнены реквизиты расчетного счета. В документе также указывается перечисляемая сумма. Так же, как и в документе "Исполнительные листы", в данном документе присутствуют реквизиты даты начала и окончания его действия. Заданная сумма будет перечисляться ежемесячно в течение указанного срока.

После нажатия кнопки Действия формируется отчет о записях в журнале расчетов "Зарплата" (рис. 4.71).

Рис. 4.71. Отчет о движениях документа "Перечисление зарплаты в банк"

Погашение ссуды, займа, кредита

Документом "Погашение ссуды" оформляется ссуда, которую получил сотрудник предприятия на определенный срок. Документ называется "Ссудный договор", расчеты по данному договору формируются ежемесячно в течении срока, который указывается в договоре.

Документ вызывается из пункта Ввод удержаний меню Документы (рис. 4.72) и хранится в журнале "Журнал удержаний". В документе вводится размер ссуды, срок погашения и процент за пользование ссудой. В реквизите Размер ссуды указывается сумма ссуды. Реквизиты группы Порядок погашения ссуды определяют порядок расчета суммы, удерживаемой в счет погашения ссуды из заработной платы:

✓ Ежемесячно (с определенной даты);

✓ По окончании срока .

Рис. 4.72. Диалоговое окно Погашение ссуды, займа, кредита

Если переключатель установлен в позиции Ежемесячно , то пользователю необходимо указать период в реквизитах С и по , в котором ежемесячно будет удерживаться заработная плата. Сумма ежемесячного удержания рассчитывается программой автоматически. Если переключатель установлен в позиции По окончании срока , то пользователю необходимо указать только месяц единовременного удержания реквизите по, при этом реквизит Присоединять %% к основному долгу становится недоступным.

Реквизиты группы Ссудный процент определяют порядок исчисления процентной платы за пользование заемными средствами. Реквизит %% годовых задает величину ссудного процента за 12 месяцев. Признак Присоединять %% к основному долгу определяет порядок расчета по проценту за ссуду.

В группе реквизитов Налоговый учет можно определить, будут или нет исчисляться суммы материальной выгоды в виде экономии на процентах по заемным средствам согласно законодательству о налоге на доходы физ. лиц. Если признак Исчислять материальную выгоду по установлен, то необходимо указать способ расчета материальной выгоды установкой переключателя:

✓ по заемным средствам;✓ по банковскому кредиту.

В том случае, если сумма погашаемой ссуды будет превышать сумму остатка заработной платы, которая может быть выплачена работнику после всех удержаний с более высоким приоритетом (налог на доходы физических лиц, удержания по исполнительным листам), за работником образуется долг, который может быть погашен внесением наличных средств непосредственно в кассу предприятия.

После нажатия кнопки Печать печатаются документы "Ссудный договор" и "Отчет о погашении ссуды" (рис. 4.73).

Рис. 4.73. Отчет о погашении ссуды

Профсоюзные взносы

Практически все удержания из заработной платы сотрудника формируются вышеперечисленными документами автоматически. Вид удержания "Профвзносы" формируется и хранится в журнале "Ввод расчетов сотрудникам". Вид расчета "Профвзносы" задается документом "Ввод расчета сотруднику".

Документ вызывается из пункта Ввод расчетов сотрудникам меню Документы . Для задания вида расчета необходимо в реквизите Начисление выбрать из списка пункт "Профвзносы" (рис. 4.74), при этом название реквизита Начисление изменится на Удержание .

В реквизите Процент необходимо задать величину процента профсоюзных взносов.

Журнал документов отклонений

В журнале отклонений вводятся, хранятся и редактируются документы, от расчета которых зависит сумма начисляемой заработной платы. Записи по документам данного журнала после проведения сразу отображаются в журнале расчета заработной платы и не зависят от проведения документа "Начисление заработной платы".

Рис. 4.74. Диалоговое окно Ввод расчета сотруднику по виду расчета "Профвзносы"

Журнал "Отклонения" содержит следующие документы:

✓ "Больничный лист";

✓ "Начисление отпуска";

✓ "Невыходы";

✓ "Приказ на оплату по среднему";

✓ "Приказ о работе в выходные и праздничные дни".

Больничный лист

Документ вводится тогда, когда сотрудник предъявляет к оплате листок нетрудоспособности, и вызывается из меню Документы" или специальной кнопкой на панели инструментов