Я предпочитаю, чтобы потенциальная прибыль в 2–4 раза превышала первоначальный риск. Вы должны знать первоначальный риск, когда размещаете приказ, поскольку вам уже известна цена входа и минимальная цена прорыва или теста поддержки. Если расстояние от точки входа до линии сопротивления не превышает этой величины по крайней мере в два раза, даже не размещайте приказ.

Вы сможете натренировать правое полушарие быстро обрабатывать информацию, которая требуется для анализа двух этих критериев для входа, что даст вам возможность быстро определять, подходят ли те или иные акции для откатного свингового метода. Если вы возложите эту задачу на левое полушарие, вам придется по нескольку часов посвящать только подготовке к каждому торговому дню. Правое полушарие прекрасно справляется с этой задачей, а левое — не очень.

О том, что можно применять откатный свинговый метод, говорит значительный откат и обратное восстановление цен внутри расстояния между уровнями поддержки и сопротивления. Со временем вы научитесь определять это на глаз. Если откат не кажется значительным на графике, значит, он несущественен. Позвольте себе руководствоваться визуальным впечатлением. Расположите график на расстоянии вытянутой руки или отклонитесь на спинку стула, сидя за компьютером, и доверьтесь своей интуиции. Складывается ли у вас впечатление, что цена значительно превысила максимум предыдущего дня? Если нет, какое повышение вы сочли бы значительным? Это то самое место, на котором вы установили бы стоп, прежде чем войти в позицию.

И снова перед нами суждение правого полушария без «правильного» обоснования. Вы можете научить свое правое полушарие распознавать, какие изменения существенны (к этому мы обратимся в следующей главе), но описать эти правила так, чтобы их осознало левое полушарие, довольно сложно.

Выходить из позиции проще. Здесь возможен один из двух вариантов: либо сделка срабатывает и курс акций проходит более половины пути до уровня сопротивления, тогда вы выходите, если импульс меняется и цена падает ниже минимума предыдущего дня; либо сделка не срабатывает и вы выходите из позиции, когда цена опускается до стопа, который вы установили непосредственно под уровнем поддержки.

Подобные модели наблюдаются довольно регулярно. Как только я закончил главу 4, в которой приводил свежий пример поддержки и сопротивления, рынок снова, и даже более явно, продемонстрировал свинговый откат цены акций CSCO. Посмотрите на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Второй свинговый откат цены акций CSCO

Несмотря на то что понять это очень легко и просто, обратите внимание, как стратегия выхода, согласно которой вы помещаете стоп непосредственно под минимумом предыдущего дня, помогла вам, после того как цена прошла половину пути до уровня сопротивления, остаться в рынке и продолжить движение от $18,50 до 21,75 и, следовательно, получить прибыль около $3,25 на акцию. Самые простые методы свинговой торговли очень похожи на этот. Они не всегда приводят к таким удачным результатам, но помогают вам оставаться в позиции на протяжении нескольких крупных колебаний, когда рынок движется в вашу пользу. Случайная большая прибыль, как в приведенном примере, не требуется для того, чтобы стать успешным трейдером, но показывает, что старое изречение «Сокращайте свои убытки, позволяйте доходам расти» справедливо и в отношении краткосрочной свинговой торговли.

Старое изречение «Сокращайте свои убытки, позволяйте доходам расти» справедливо и в отношении краткосрочной свинговой торговли.

Я продемонстрировал собственное логическое обоснование одного метода и рассказал, как вы можете использовать свое правое полушарие, интуицию, применяя этот метод в биржевой торговле. В следующей главе я покажу, как тренировать свое правое полушарие, чтобы работать более эффективно. В частности, мы рассмотрим «туманные» аспекты правил откатного свингового метода и научимся с помощью правого полушария быстро анализировать прочие «туманные» концепции. Ваше правое полушарие создано для этого.

В первый год эксперимента «черепах» Ричард Деннис, находящийся на вершине славы после того, как превратил $10 тыс. в $200 млн, всего две недели обучал 12 незнакомых прежде человек своим методам. Затем, после 20 дней практики трейдинга (для многих из нас это был единственный опыт на бирже), он выделил нам миллионы долларов для торговли. В течение следующего года он обучал еще несколько новых трейдеров, но сократил срок тренинга до одной недели. Объем знаний, который левое полушарие способно усвоить за неделю, довольно ограничен. Очевидно, Деннис не считал, что трейдинг — сложное дело.

Уроки, которым он научил нас в классе, можно свести к четырем простым правилам.

1. Торгуйте имеющееся преимущество — убедитесь, что ваша торговая стратегия способна приносить прибыль.

2. Управляйте риском — не торгуйте с таким кредитным рычагом, с которым вы рискуете потерять все.

3. Будьте последовательны — это необходимо, чтобы пожать плоды своей торговой стратегии.

4. Не усложняйте — не пытайтесь сделать трейдинг сложнее, чем он есть на самом деле.

Я описал особую стратегию менее чем на 30 рукописных страницах в дополнительной главе книги «Путь Черепах». Деннис и его торговый партнер Уильям Экхардт обучили нас этой стратегии всего за несколько дней нашего двухнедельного курса.

Как и свойственно «черепахам», я еще больше упростил ее.

На протяжении первых нескольких месяцев программы «черепах» (тогда я впервые по-настоящему начал торговать на бирже) я добросовестно заносил цены закрытия в огромные, размером с газету, графики Commodity Perspective, которые мы получали каждую неделю. Затем я понял, что это был по большей части напрасный труд. Он имел значение только в тех случаях, когда цена достигала нового верхнего или нижнего уровня или вырывалась за установленный предел колебания цен. Цена, которая не делала нового минимума или максимума, на самом деле была несущественной для нашего торгового стиля. Это был просто шум. Так что я прекратил фиксировать шум на бумаге. Чем проще, тем лучше.

Предполагалось, что мы будем покупать на прорывах 10- и 12-недельных максимумов и играть на понижение при прорывах 10- и 12-недельных минимумов. Спустя какое-то время я перестал подсчитывать недели, поскольку заметил, что могу читать графики визуально; интуиция подсказала мне, что самым важным фактором является вид графика, а не то, возник ли прорыв на четвертом дне девятой недели или все-таки на десятой. И снова я упрощал. Чем проще, тем лучше.

Совсем скоро я практически мгновенно решал, что делать. Я смотрел на цену, на график и тотчас же понимал, как действовать дальше. Мне не нужно было обдумывать. Я натренировал свое правое полушарие осмысливать ситуацию мгновенно.

Если вы проанализируете мои действия левым полушарием, то наверняка обнаружите, что на самом деле я торговал, следуя правилам, которым нас обучили, хотя я и не использовал левое полушарие для принятия торговых решений. Я научил свое правое полушарие автоматически решать задачи левого. Данный способ оказался гораздо более быстрым и не менее точным. Мне удалось это потому, что фактические познания левого полушария, которые требуются для применения нашего метода (как и большинства других методов, используемых в трейдинге), относительно малы, обманчиво малы.