Ввод остатков реализованных товаров комитента.

В том случае, если на момент оформления ввода начальных остатков товары комитента уже считаются проданными, т. е. оформлен документ отгрузки товаров, принятых на реализацию у комитента покупателю, однако с комитентом за эти товары еще не рассчитались (не оформлен документ «Отчет комитенту»), возникает необходимость занесения начальных остатков по реализованным товарно-материальным ценностям комитента. Вид ТМЦ в этом документе устанавливается в «Товар (принятый)» (данный реквизит становится не доступным для редактирования). В документе указывается комитент и его договор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые еще не отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен отдельный документ. На закладке «Табличная часть» документа в графе «Стоим. (руб)» указывается себестоимость реализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета. При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводится документ «Отчет комитенту».

В документе «Ввод остатков ТМЦ» конфигурацией предусмотрен реквизит – «Проект». Проект – это своеобразная метка документа. К проекту могут относится и документы, оформленные для разных контрагентов. Данный реквизит документа может оставаться не заполненным. Очистить поле «Проект» можно по кнопке <X>.

Конфигурация «Торговля+Склад» позволяет корректировать и обрабатывать одновременно целую группу документов. Групповая обработка документов вызывается из пункта «Групповая обработка» главного меню программы «Документы». В настройках обработки можно отобрать список документов для групповой обработки. Произвести отбор можно по виду документа. Можно отобрать документы, принадлежащие одной фирме или одному юридическому лицу, документы оформленные для одного контрагента или в рамках одного договора с контрагентом. Также можно отобрать документы, имеющие одного автора или принадлежащие одному проекту. Можно также произвести отбор по статусу документа (проведенные, не проведенные, помеченные на удаление). В форме обработки предусмотрено два поля со списком документов – «Виды обрабатываемых документов» и «Виды необрабатываемых документов». Список документов, которые необходимо обработать можно уточнить (переместить из поля обрабатываемых документов в поле необрабатываемых и наоборот). Перенос вида документа между полями осуществляется с помощью клавиши <Enter> или двойного щелчка мыши, либо по кнопкам «<-» и «->„. Либо с помощью кнопок „<=„и «=>«пользователь может перенести все виды обрабатываемых документов в то или иное поле выбора. По кнопке <Сформировать> в окно обработки выдается список всех документов, удовлетворяющих условиям, заданным в окне настройки. Установка (снятие) пометки у документа производится с помощью клавиши <Enter> или двойного щелчка мыши. Для установки (снятия пометок) можно пользоваться стандартными кнопками («Пометить все“, «Отменить пометку у всех“, «Инвертировать пометку у всех“). При этом по кнопке <Настройка> пользователь имеет возможность вернуться к настройкам параметров данной обработки.

С документами можно произвести следующие групповые действия:

«Напечатать» (с предварительным просмотром или на принтер без просмотра). По кнопке <Выполнить> будет распечатаны все документы, отмеченные в списке в соответствии с той печатной формой, которая установлена по умолчанию в документе. По кнопке <Печать> распечатывается реестр документов, отмеченных в списке.

«Пометка на удаление» (Поставить, Снять) – помечаются на удаление все отмеченные документы или снимается пометка на удаление со всех отмеченных документов, которые были ранее помечены на удаление.

«Сделать не проведенным» – отменить проведение у отмеченных документов.

«Отнести к проекту» – у отмеченных документов установить выбранный проект.

По кнопке <Выполнить> осуществляется групповая обработка документов.

По кнопке <Настройка> можно вернуться в окно настройки параметров.

По кнопке <Печать> можно распечатать реестр отмеченных документов.

Кнопка <Закрыть> – выход из групповой обработки документов.

Согласно порядка ведения кассовых операций все кассовые операции предприятия необходимо оформлять с помощью документов, предусмотренных данным порядком. Поступление денежных средств в кассу предприятия оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер, а выдача денежных средств – документом Расходный кассовый ордер.

Документ «Приходный кассовый ордер» (ПКО) предназначен для учета поступлений наличных денежных средств в кассу предприятия. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть сформированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: «Оплата от покупателя», «Возврат от подотчетника», «Возврат от поставщика». В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты – «Розничная выручка» и Розничная выручка (ЕНВД)». Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как «Прочее», что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах предприятия, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть, при необходимости, при проведении документа автоматически на отдельные части: – оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); – оплата реализованных ТМЦ; – поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной в кассу суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера формируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру на полученную предоплату. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. На закладке «Печать» пользователь может внести следующую информацию – основание оприходования денежных средств и приложение к ПКО.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма ПКО (Унифицированная форма №КО-1), утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. По кнопке «Чек» может быть сформирован чек на фискальном регистраторе.

Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) предназначен для фиксирования выплаты наличных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью подпункта «Расходный кассовый ордер» пункта «Касса» главного меню программы «Документы». В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть сформированы следующие виды выплаты наличных денежных средств: «Оплата поставщику», «Выдача суммы в подотчет», «Возврат оплаты покупателю». Кроме того, имеется такой вид выплаты денег – «Прочее», который позволяет зафиксировать с помощью этого документа расход наличных средств из кассы предприятия, не подпадающий под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах США, ЕВРО соответственно по различным фирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств из кассы предприятия. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть, при необходимости, при проведении документа автоматически разбита на отдельные части: – оплата полученных ТМЦ (услуг); – оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента; – выплата аванса поставщику. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. На закладке «Печать» вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа – информация о том, кому выданы наличные деньги (поле «Выдать» в печатной форме документа), а также основание выдачи денег из кассы и приложение по документу.