Документ «Формирование книги покупок» служит для оформления процедуры автоматического формирования записей книги покупок за определенный период. В данном документе задается дата окончания периода формирования (по какое число необходимо автоматически формировать записи книги покупок), дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать записи книги покупок (дата начала месяца, в который попала дата окончания периода формирования, установленная пользователем). При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флаг в поле «Автоматически включать в книгу покупок». Реестр непогашенных счетов-фактур, то есть тех счетов-фактур, по которым по каким-либо причинам в программе не были сформированы записи в книге покупок, можно просмотреть в отчете «Книга покупок». Для этого в настройках отчета необходимо выбрать вид отчета – «Реестр непогашенных счетов-фактур».

Документ «Корректировка долга поставщика» предназначен для ручной корректировки долга поставщика. Данный документ вводится по подпункту «Корректировка долга (поставщик)» пункта «Прочие» главного меню программы «Документы». В поле «Контрагент» заносится информация о «Поставщике» и «Договоре», по которым будет формироваться корректировка. По кнопке <Долг контрагента> пользователь может сформировать и просмотреть подробный отчет о взаиморасчетах с выбранным контрагентом по договору с детализацией по документам (отчет формируется на дату точки актуальности). При этом сумма задолженности полученная после формирования отчета выводится в текстовой строке справа от кнопки <Долг контрагента>. Сумма задолженности поставщика выводится в той валюте, которая установлена в качестве валюты взаиморасчетов в выбранном договоре (данная валюта договора справочно выводится в поле «Валюта договора:»). В поле «Сумма по документу:» автоматически формируется сумма по документу (из поля «Сумма»), представленная в валюте взаиморасчетов по договору. При этом документом предусмотрено как увеличение, так и уменьшение долга поставщика перед фирмой (кнопка «+/-»).

На закладке «Корр. счет» пользователь может задать счет, на который будет отнесена сумма долга (из справочника «План счетов») и аналитика данного счета по субконто выбранного счета. В поле «Проект» можно выбрать проект, к которому будет относиться данный документ.

Документ «Перемещение ТМЦ» служит в системе «1С: Предприятие» для оформления передачи товарно-материальных ценностей между складами. При помощи данного документа можно также осуществлять перемещение ТМЦ между фирмами. Однако, перемещение возможно только между теми фирмами, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Перемещения между фирмами, имеющими различные юридические лица, следует оформлять с помощью операции «Продажа собственной фирме». Документ может быть введен на основании документа «Поступление ТМЦ». Такой способ ввода удобно применять в том случае, если необходимо все, поступившие по документу «Поступление ТМЦ» на оптовый склад ТМЦ, сразу передать на розничный склад (в розницу). Спецификация этого документа заполняется на закладке «Табличная часть». Перемещение ТМЦ на розничный склад может производиться по любым произвольным ценам, заданным в документе. Тип цен, валюта документа, порядок учета НДС задаются в окне «Параметры документа», вызываемом по кнопке <Цены> на закладке «Табличная часть». При перемещении ТМЦ на розничный склад, цены, зафиксированные в данном документе, будут являться отпускными ценами, по которым будет производиться продажа и учет ТМЦ на розничном складе. Следует принимать во внимание, что при оформлении документов розничной продажи изменить эти цены нельзя. При этом изменение розничных цен производится специальным документом «Переоценка (розница)». По кнопке <Печать> пользователь может сформировать печатную форму документа. При этом в системе «1С: Предприятие» существует несколько вариантов печатной формы. По кнопке стрелка вниз из выпадающего меню можно выбрать эти формы:

– Печатная форма ТОРГ-13 – формируется накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары по унифицированной форме № ТОРГ-13, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132;

– Печатная форма – формируется накладная перемещение;

– Печать ценников – формируются печатные формы ценников всех номенклатурных позиций из спецификации документа.

Документ «Инвентаризация (по складу)» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых складах и розничных складах предприятия. С помощью кнопки <Операция> изменяется тип производимой операции и название документа «Инвентаризация (по складу)» (инвентаризация на оптовых складах) или «Инвентаризация (по рознице)» (инвентаризация на розничных складах). Документ «Инвентаризация (по складу)» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости или инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на оптовых складах компании, а также выписки актов списания и оприходования излишков ТМЦ на основании данного документа при существовании расхождений между фактическим и документально подтвержденным остатками ТМЦ. Новый документ вызывается из подпункта «Инвентаризация (по складу)» пункта «Склады» главного меню программы «Документы». Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках ТМЦ на указанном в документе оптовом или розничном складе с помощью кнопки <Заполнить>. По данной кнопке в документе предусмотрен список вариантов для заполнения табличной части: «Заполнить», «Обновить», «Заполнить из отчета», «Заполнить фактическое количество по учетному». При этом в случае выбора последнего варианта заполнения колонка «Кол. (факт)» заполняется аналогично колонке «Кол. (учет)». Фактическое количество ТМЦ может редактироваться пользователем вручную.

В зависимости от положения переключателя «Вид инвентаризации» на закладке «Шапка» остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). Необходимо отметить, что проведение данного документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание ТМЦ» и «Оприходование ТМЦ». Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации ТМЦ, таким образом в спецификацию документа «Оприходование ТМЦ» будет занесен излишек ТМЦ, выявленный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа «Списание ТМЦ» будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Документ «Инвентаризация (по рознице)» предназначен для фиксирования остатков ТМЦ на розничных складах в отпускных ценах. Новый документ вызывается из подпункта «Инвентаризация (розница)» пункта «Склады» главного меню программы «Документы». С помощью кнопки <Заполнить> спецификацию документа можно заполнить остатками на розничном складе. Причем при нажатии данной кнопки пользователю представлятеся список вариантов заполнения табличной формы документа аналогичный такому же в документе «Инвентаризация (по складу)». Учет ТМЦ ведется по отпускным ценам. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то в документе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами. При автоматическом заполнении в графе «Кол. (учет)» фиксируется количество товара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. В зависимости от положения переключателя «Вид инвентаризации» на закладке «Шапка» остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). После проведения инвентаризации на розничном складе в графу «Кол. (факт)» заносятся остатки ТМЦ после розничной продажи. Разница между этими двумя величинами и будет являться количеством проданного ТМЦ. Эта информация будет рассчитана и зафиксирована в документе в графе «Откл.». На основании документа «Инвентаризация (розница)» можно ввести документ «Реализация (розница)» или «Отчет ККМ». В спецификацию этих документов автоматически заносится информация о реализованных на данном складе ТМЦ (информация из графы «Откл»). При проведении документа «Отчет ККМ» будет сразу зафиксирована отгрузка ТМЦ и поступление денег в кассу, при проведении документа «Реализация (розница)» будет зафиксирована только отгрузка ТМЦ с розничного склада. Документ «Реализация (розница)» удобно оформлять в том случае, если, например, выручка из магазина поступает ежедневно и фиксируется в информационной базе с помощью соответствующих платежных документов, а информация о продажах (или результатах проведенной инвентаризации) поступает в офис только раз в несколько дней.