11. Инвестиции
Данные о необходимом размере инвестиций, на что они будут направлены (структура затрат).
12. Развитие
Оценочная стоимость вашего проекта или компании на данном этапе (включая интеллектуальную и материальную собственность). Капитализация (повышение стоимости предприятия за инвестиционный период).
13. Риски
Включая возможные административные барьеры, необходимость сертификации и получения «разрешительных» документов.
14. Предложение инвестору
Размер доли в компании в обмен на инвестиции.
Приложение 8
Резюме инновационного проекта
«Название»
ЗАО или ООО «………………………..»
для регионального венчурного фонда
Резюме (инициаторами проекта заполняется только правая часть таблицы)
Описание бизнес-идеи и продукта (подробно)
Описание проекта
• Суть инновации (подробное описание предлагаемых к финансированию инноваций).
• Технология проекта (подробное описание существующей технологии, включая ее преимущества и ключевые составляющие, а также описание разработок, которые в данный момент активно ведутся).
Продукция проекта
• Отличительные особенности продукта (детальное описание продукта, предлагаемого конечным потребителям).
• Подтверждение заявленных характеристик продукции проекта (в том числе независимой экспертизой, а также необходимые разрешения, сертификаты и их наличие).
• Особенности прямого применения продукта (описание всех особенностей прямого применения предлагаемого продукта или услуги).
• Возможности альтернативного применения продукта (описание всех особенностей альтернативного (если таковое имеется) применения предлагаемого продукта или услуги).
Интеллектуальная собственность проекта
• Интеллектуальная собственность (описание интеллектуальной собственности, которая существует в проекте и подлежит патентной защите).
• Существующая защита интеллектуальной собственности (в данном разделе необходимо перечислить все имеющиеся патенты, включая уже поданные заявки РСТ).
Бизнес-модель проекта
• Потенциальные потребители (необходимо дать характеристику потенциальных потребителей предлагаемого продукта или услуги, включая наличие контактов, предварительных договоренностей, а также планируемые целевые доли на рынке).
• Поставщики, партнеры.
• Структура производства (описание модели организации производства предлагаемого продукта или услуги, работы с поставщиками).
• Модель получения дохода (как планируется зарабатывать деньги).
Потенциал рынка и рыночные позиции компании
Позиционирование на рынке
• География рынка (российский рынок, рынок стран СНГ, зарубежный рынок).
• Потребители и идентификация рынка:
– «широкий рынок» (большое количество разнообразных потребителей);
– «нишевый рынок» (определенная ограниченная группа потребителей) с определенным объемом ниши;
– корпоративный (единичный) потребитель со стабильными или растущими объемами;
– имеются заказы или предварительные договоренности на поставки;
– объем и темп роста рынка;
– степень насыщения рынка аналогичным продуктом.
Задачи, которые ставят перед собой участники проекта:
– занять значительную долю «широкого рынка»;
– занять лидирующую (доминирующую) позицию на «нишевом рынке»;
– стать основным поставщиком корпоративному потребителю;
– сформировать новый рынок или новую нишу на рынке, заняв ее.
Конкурентные преимущества Основные конкуренты и их место на рынке:
– конкурентов мало и занята небольшая доля рынка;
– качество продукта конкурентов не удовлетворяет;
– конкуренты за рубежом и их товар имеет высокую цену.
Конкурентные преимущества продукта:
– значительно дешевле, но лучшего качества;
– несколько дороже, но значительно лучшего качества, обладает новыми потребительскими свойствами;
– сложен при копировании, обладает высоким барьером для конкурентов.
Сравнительная таблица с 5—10 основными конкурентами
Каналы продаж – маркетинг (план)
• Каналы и возможности реализации продукта.
• Основная концепция осуществления продажи (описание основной концепции по продвижению продукта или услуги в сети дистрибуции или отдельным потребителям, включая основные и альтернативные каналы продаж).
• Сроки и план реализации.
• Маркетинговые кампании (описание планируемых маркетинговых кампаний, а также ключевых маркетинговых моментов в плане воздействия на лояльность конечных потребителей).
Риски
Несмотря на новые технические решения, научно-технические риски проекта прогнозируемы и могут быть минимизированы. Предусмотрено преодоление различных типов рисков, характерных для компании посевной стадии и старт-апов.
Приведены примеры рисков и способов их снижения, включая возможные административные барьеры, необходимость сертификации и получения «разрешительных» документов.
Команда:
– лидер (руководитель) имеет опыт руководства компанией в данном секторе…
– лидер (команда) имеет опыт успешной реализации аналогичных проектов…
– лидер (команда) вложил или готов вложить в проект свои средства…
– в состав команды входят лучшие отраслевые специалисты, имеющие опыт проектирования аналогичных или близких решений…
– хорошо известны схемные и конструкторские решения …
– хорошее знание организации рабочего процесса…
Краткие резюме трех-пяти основных участников проекта с указанием опыта работы в подобных проектах либо его отсутствия. Личные и профессиональные характеристики, позволяющие быть уверенными в том, что данный человек справится с возложенными на него обязанностями.
Стратегия развития компании
Выход на рынок и продвижение продукта будет происходить в … этапа.
На этапе 1 будут созданы …
Задача: …
На этапе 2 должны быть созданы…
Цель следующего этапа – достижение …
На м этапе будут начаты продажи …
Рост продаж будет обеспечиваться как за счет…, так и за счет …
При умеренно-пессимистическом варианте мы рассчитываем выход
на «точку безубыточности» через лет, увеличить доход от продаж
в течение … лет с … млн руб. до … млн руб.
При этом акционерная стоимость компании вырастет до млн руб.
Предпочтительным способом выхода инвестора из проекта является…
Финансовый план
Приведенная выше бизнес-стратегия базируется на финансовом плане проекта. Расчеты прибылей и убытков, а также потоков денежных средств представлены в следующих таблицах.
Обоснование доходной части
Прогноз выручки построен на основании предварительного плана продаж … и представлен в таблице 8.3
Таблица 8.1. Доходы проекта
Таблица 8.2. Краткий отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Обоснование расходной части
Таблица 8.3. Расходы проекта (тыс. руб.)