Перестаньте измерять торговый успех по тому, насколько близко к лучшей цене вы заключили сделку. Завтра будут совсем другие цены, а уж через месяц… что будет? Не думайте о том, как стать героем, стремитесь лучше к стабильной прибыли, а не к идеальным сделкам. Если вы не знаете, стоит ли в данный момент фиксировать прибыль, лучше всего закрыть часть позиции, продолжая удерживать другую ее часть. Важнее избежать больших потерь, чем упустить возможность прибыли. От мысленных сделок типа «упущенная выгода» можно нервничать и напрягаться больше, чем от фактических сделок, в которых проигрываешь. И уж конечно, для многих нет ничего хуже упущенной «идеальной» возможности. Но было ли упущение? Ведь если бы человек действительно мог – он бы сделал, верно? Чем скорее вы это поймёте, тем скорее станете извлекать пользу из «упущенных» возможностей, а не казниться из-за них. К тому же, повторимся, рынок – это не «поезд, который ушёл». Правда он тоже движется (причём постоянно) и будет двигаться, пока между его участниками нет согласия о стоимости. Если продолжить тему восточных единоборств, то рынок тяжеловес, поэтому ты просто обязан использовать его инерцию при движении цен в свою пользу. А не вступать всем депозитом (своим хрупким телом) в схватку с этим монстром. Пока цены меняются, всегда выпадет новый шанс. Не вешать нос, гардемарины…!

В любой борьбе перед схваткой важно правильно настроиться, ты слышал об этом? А что у нас на бирже? Когда ты теряешь деньги, то расстраиваешься из-за того, что несёшь убытки. Когда ты делаешь деньги, то портишь себе настроение из-за страха, что не сможешь удержать прибыль. Эти эмоциональные колебания кажутся поначалу очень волнующими, но рано или поздно пружина изнашивается. И лопается. Ты банкрот. Вывод: самым важным элементом в торговой карьере является психология инвестирования (нужно выбрать тот метод, который совместим с вашей собственной индивидуальностью и необходимым уровнем комфорта). Далее, по значимости, идет контроль над риском. И наименее важным обстоятельством является вопрос о том, где покупать и где продавать. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую возможность. Если вы испытываете искушение узнать чьё-то мнение о сделке, это обычно верный признак того, что вам следует закрывать свою позицию. Не стоит строить планы о том, как бы вернуть проигранное состояние, – они обычно заканчиваются полным провалом. Ты не на фронте – нет смысла, как лейтенанту биться за потерянную высоту, и всё же, если мыслить как Г.К. Жуков, стратегически необходимо иметь плацдарм. Не сохранив прибыльных позиций, не сможешь рассчитаться за убыточные сделки.

«Принимайте убытки, и позволяйте прибылям расти» – это разумное правило имеет на рынке тенденцию воплощаться в ситуацию – прямо наоборот. Люди склонны урезать прибыль и позволять убыткам расти. Как говорится: «Мы встретились с врагом, и враг этот – мы сами». Вы можете обнаружить (будучи новичком любителем), что убыток определённого размера, буквально парализует вас, когда рука безвольно не решается, зафиксировать текущий отрицательный результат, всё откладывая неизбежное в тщетной надежде на отскок. В то время как любители разоряются, «соглашаясь» на большие убытки, профессионалы разоряются, соглашаясь (сознательно) на маленькие прибыли.

Существует семь теоретических подходов, убедительно объясняющих это стремление навредить себе: теория перспективы, эффект определённости, позиция самозащиты, теория сожаления, отделы мозга, когнитивный диссонанс и чрезмерная самоуверенность. Надо примерить всё из вышеперечисленного на себя, чтобы уменьшить их отрицательные последствия. Эти ущербные подходы притягательны для участников рынка потому, что играют на человеческих слабостях, склоняя людей торговать против тренда или сокращать прибыльные сделки, (целых три дня!) удачно следующие за трендом. Всегда очень соблазнительно ликвидировать хорошую сделку при малейшем подозрительном признаке. С другой стороны, например для того, чтобы минимизировать чувство сожаления, когда мы приняли неправильное решение, мы избегаем действий, делающих слишком очевидным для нас и других игроков, насколько неправильным было это решение. Стыдно? Если разные части вашего «я» тянут вас в разные стороны, игра проиграна ещё до того, как вы её начали. Итак, вы в убытке, а теперь подумаем, что вы можете сделать за эту неделю, чего добьётесь за месяц, чего – за оставшийся год. Важно вернуть ощущение контроля над ситуацией. Критически важно убедить неконтролируемое подсознание, что вы успешный трейдер – мы становимся тем, во что верим. Убедил? Дальше станет проще.

Трейдер, решивший торговать с минимальным риском, обязан развить в себе два ключевых качества: терпение (поскольку только небольшая часть задуманных позиций будет действительно открыта) и контроль над риском (необходим по определению). Рассматривайте риск потери нереализованной прибыли иначе, чем риск потери начального капитала сделки. Для того чтобы удержать выигрышную позицию до уровня достижения максимального её потенциала, необходимо уметь переносить периодические потери нереализованной прибыли, превышающие уровень риска, приемлемый при первоначальном открытии позиции.

Плохо, если вы не способны спокойно расставаться со значительной частью прибылей (временно), тогда простой торговый подход, основанный на долгосрочном следовании за трендом – даже очень хорошим трендом – будет для вас катастрофой, потому что вы никогда не сможете его соблюдать. Оказывается, гораздо легче делать деньги, когда вы неправы большую часть времени. Если ваши сделки приносят в основном некоторые убытки, это показывает, что вы не пытаетесь предсказать будущее. И по этой причине вы больше не беспокоитесь об исходе отдельно взятой сделки, так как всё равно предполагаете потерять какие-то деньги. Ожидая, что ваша сделка принесёт убыток, вы, тем не менее, понимаете, что исход отдельно взятой сделки ничего не говорит об уровне вашего интеллектуального развития. Проще говоря, для победы вам нужно освободить себя самого и собственное мышление от предубеждения относительно результатов. Исход отдельной сделки критически не важен. Если десять сделок подряд приносят убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везёт. Успех в торговле приходит к тому, кто стремится избежать потерь, но не боится их.

Во всех спекулятивных лихорадках проигравшими были те, кто или купил слишком поздно, или – что случалось гораздо чаще – не мог решиться продать своевременно, когда уже был в прибыли. Жадность ненасытна – сколько бы алчный игрок ни получил, ему всегда кажется, что «маловато будет». По этому поводу, дорогой, смиренно внимай аксакалу биржи – слушай тост: «Можно успешно предсказать направление цены, но не максимальную величину самого движения. Напрасны усилия, пытаться купить на дне и продать на пике. Акции могут подняться выше, чем можно предположить, и опуститься ниже нижнего. Опасно самому расставлять ценовой капкан.

Рынку ваша правота безразлична». Так выпьем же друзья: «За понимание, чтобы мы были готовы брать то, что рынок даёт нам, и не жадничали. Чем навязывать рынку своё собственное мнение относительно того, что произойдёт, разумнее следить за движением самого рынка и просто соответствовать ему!» Алаверды. Прибыль движется вверх за счет двух факторов: можно открывать позиции большего объема, можно увеличивать оборот. В любом случае, вы должны эмоционально дистанцироваться от чувств, относящихся к открытым позициям. Спокойно Ипполит, спокойно. У вас есть два способа ликвидации позиций: с прибылью и с убытком – вы должны знать, как будете действовать в обоих случаях. Вместо того чтобы сходить с ума, когда дела идут не по плану, хороший игрок сохраняет спокойствие и действует в соответствии со своим подходом. Секрет самообладания прост: если вы измените способ, которым мозг воспринимает ситуацию, вы навсегда измените и способ, которым он эмоционально отвечает на эту ситуацию. Тогда вам, скорее всего, удастся правильно интерпретировать вновь открывающиеся ежедневно данные, которые ещё вчера были от вас скрыты, с тем, чтобы использовать их для увеличения личного благосостояния.